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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 335.00 | 12 525.00 | 6 809.00 | 19 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 468.00 | 15 133.00 | 22 335.00 | 37 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 8 820.00 | 3 012.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 051.00 | 73 584.00 | 37 466.00 | 111 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 447.00 | 110 064.00 | 72 383.00 | 182 447.00 |
BT Marchandises | 480 287.00 | 52 234.00 | 428 052.00 | 480 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 140.00 | 123 296.00 | 659 843.00 | 783 140.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CF Disponibilités | 168 067.00 | | 168 067.00 | 168 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 472.00 | 175 531.00 | 1 284 940.00 | 1 460 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 920.00 | 285 595.00 | 1 357 324.00 | 1 642 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 685.00 | | | 561 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
DL TOTAL (I) | 640 914.00 | | | 640 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 595.00 | | | 513 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 409.00 | | | 716 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 324.00 | | | 1 357 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 538.00 | | 23 910.00 | 158 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 503.00 | | 13 301.00 | 43 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 275.00 | | 10 609.00 | 112 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 218.00 | 17 847.00 | | 92 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 7 870.00 | | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 429.00 | 9 977.00 | | 72 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 140.00 | 783 140.00 | | 783 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 596.00 | 99 051.00 | 399 545.00 | 513 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 746.00 | | | 226 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 690.00 | 806 930.00 | 2 760.00 | 809 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 132.00 | 299 587.00 | 399 545.00 | 714 132.00 |