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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 277 600.00 | 80 967.00 | 196 633.00 | 277 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 700.00 | 52 563.00 | 137.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 256.00 | 48 447.00 | 2 809.00 | 51 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 487.00 | 458 942.00 | 88 545.00 | 547 487.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 593.00 | 640 919.00 | 354 674.00 | 995 593.00 |
BT Marchandises | 721 802.00 | | 721 802.00 | 721 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 644.00 | 13 834.00 | 304 810.00 | 318 644.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 633 276.00 | | 633 276.00 | 633 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 542.00 | 13 834.00 | 1 694 708.00 | 1 708 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 135.00 | 654 753.00 | 2 049 382.00 | 2 704 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 991.00 | 243 658.00 | | 249 991.00 |
DH Report à nouveau | 460 258.00 | 460 258.00 | | 460 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 055.00 | 6 333.00 | | -708 055.00 |
DL TOTAL (I) | 222 193.00 | 930 249.00 | | 222 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 491.00 | 26 254.00 | | 95 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 505 339.00 | | 136 894.00 |
EA Autres dettes | 1 594 803.00 | 1 287 245.00 | | 1 594 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 189.00 | 1 818 839.00 | | 1 827 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 382.00 | 2 749 088.00 | | 2 049 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 855.00 | 135 063.00 | | 505 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 010.00 | 55 520.00 | | 78 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 845.00 | 79 543.00 | | 427 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499 564.00 | 552 141.00 | 896 887.00 | 1 499 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 659.00 | 352 659.00 | | 352 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 209.00 | 352 659.00 | 45 550.00 | 398 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 189.00 | 879 766.00 | 896 887.00 | 1 827 189.00 |