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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 401.00 | 66 036.00 | 16 365.00 | 82 401.00 |
AP Constructions | 140 108.00 | 64 614.00 | 75 494.00 | 140 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 748.00 | 79 727.00 | 37 021.00 | 116 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 543.00 | 210 377.00 | 149 166.00 | 359 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 568.00 | | 349 568.00 | 349 568.00 |
BZ Autres créances | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
CF Disponibilités | 540 419.00 | | 540 419.00 | 540 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 122.00 | | 963 122.00 | 963 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 665.00 | 210 377.00 | 1 112 288.00 | 1 322 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 952.00 | | | 242 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 638.00 | | | 293 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 707.00 | | | 347 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
EA Autres dettes | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 783.00 | | | 775 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 288.00 | | | 1 112 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 587.00 | | | 537 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 537.00 | | 42 006.00 | 317 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 107.00 | | 13 294.00 | 69 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 144.00 | | 28 712.00 | 228 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 239.00 | 31 139.00 | | 179 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 058.00 | 6 979.00 | | 59 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 181.00 | 24 160.00 | | 120 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 707.00 | 347 707.00 | | 347 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UX Autres créances clients | 349 568.00 | 349 568.00 | | 349 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 638.00 | 55 442.00 | 206 244.00 | 293 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 696.00 | 422 696.00 | | 422 696.00 |
VW T.V.A. | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 783.00 | 537 587.00 | 206 244.00 | 775 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
YT Sous‐traitance | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 497.00 | | | 615 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |