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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 14 928.00 | 100.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 808.00 | 67 709.00 | 100.00 | 67 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 797.00 | 67 709.00 | 8 088.00 | 75 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 853.00 | | | -15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 623.00 | 86.00 | | 67 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 86.00 | | 16 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877.00 | | | 877.00 |
ST Autres comptes | -211.00 | | | -211.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |