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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 117.00 | 13 825.00 | 6 293.00 | 20 117.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 917.00 | 13 825.00 | 7 093.00 | 20 917.00 |
060 Stock marchandises | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
072 Créances – Autres | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 197 983.00 | | 197 983.00 | 197 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
110 Total général Actif | 273 004.00 | 13 825.00 | 259 179.00 | 273 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 408.00 | 344 686.00 | | 411 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 250.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 34.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 946.00 | 359 970.00 | | 422 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 252.00 | 230 880.00 | | 276 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 641.00 | -5 158.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 44 707.00 | 31 685.00 | | 44 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 925.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 464.00 | 51 839.00 | | 56 464.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 3 856.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | 3 236.00 | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 11.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 013.00 | 317 275.00 | | 390 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 933.00 | 42 696.00 | | 32 933.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 51.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 4 259.00 | | 3 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 438.00 | 38 386.00 | | 29 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 573.00 | | | 58 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |