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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 105 326.00 | 894 674.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 163.00 | 52 816.00 | 131 347.00 | 184 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 212.00 | | 1 300 212.00 | 1 300 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 277.00 | 158 141.00 | 3 211 136.00 | 3 369 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
BZ Autres créances | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 597 536.00 | | 2 597 536.00 | 2 597 536.00 |
CF Disponibilités | 307 083.00 | | 307 083.00 | 307 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 188.00 | | 3 103 188.00 | 3 103 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 466.00 | 158 141.00 | 6 314 324.00 | 6 472 466.00 |
CU Autres participations | 884 902.00 | | 884 902.00 | 884 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 680.00 | 204 786.00 | | 218 680.00 |
DG Autres réserves | 336 166.00 | 336 166.00 | | 336 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 299.00 | 13 894.00 | | -43 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 547.00 | 5 654 846.00 | | 5 611 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 941.00 | 630 157.00 | | 601 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 177.00 | 34 198.00 | | 46 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 190 660.00 | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 49 070.00 | | 33 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 777.00 | 911 970.00 | | 702 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 324.00 | 6 566 816.00 | | 6 314 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 484.00 | 310 029.00 | | 125 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 261.00 | 29 242.00 | | 48 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 261.00 | 29 242.00 | | 48 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 261.00 | 5 258.00 | | -48 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 639.00 | 390 771.00 | | 267 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 937.00 | 376 878.00 | | 310 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 299.00 | 13 894.00 | | -43 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 323.00 | | 556 216.00 | 3 031 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 261.00 | 3 369 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 261.00 | 1 184 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 797.00 | | 7 627.00 | 1 394 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 526.00 | | 548 589.00 | 1 636 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 134.00 | 54 008.00 | | 104 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 134.00 | 54 008.00 | | 104 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 177.00 | 42 325.00 | 3 852.00 | 46 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 212.00 | | 1 300 212.00 | 1 300 212.00 |
UX Autres créances clients | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 941.00 | 28 500.00 | 146 852.00 | 601 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VP Divers | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 782.00 | 198 570.00 | 1 300 212.00 | 1 498 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 777.00 | 125 484.00 | 150 704.00 | 702 777.00 |