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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 775.00 | 21 457.00 | 22 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 213.00 | | 1 086 213.00 | 1 086 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175.00 | 4 212.00 | 6 962.00 | 11 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 154.00 | 109 707.00 | 48 446.00 | 158 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 717.00 | 114 696.00 | 1 172 021.00 | 1 286 717.00 |
BT Marchandises | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 559.00 | 114 696.00 | 1 440 863.00 | 1 555 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 689.00 | 516 247.00 | | 539 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 585.00 | 36 242.00 | | 44 585.00 |
DL TOTAL (I) | 694 275.00 | 662 489.00 | | 694 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 506.00 | 515 696.00 | | 476 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 632.00 | 44 991.00 | | 20 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 861.00 | 135 751.00 | | 159 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 587.00 | 58 787.00 | | 89 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 588.00 | 755 227.00 | | 746 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 863.00 | 1 417 717.00 | | 1 440 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 115.00 | 286 931.00 | | 326 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 457 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 158.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 158.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -158.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 8 211.00 | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 028.00 | 1 568 800.00 | | 1 676 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 442.00 | 1 532 558.00 | | 1 631 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 585.00 | 36 242.00 | | 44 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 811.00 | | 24 222.00 | 1 279 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 316.00 | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 316.00 | 1 286 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 446.00 | | | 1 108 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 986.00 | | 5 343.00 | 163 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 18 879.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 386.00 | 11 310.00 | | 103 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 296.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 907.00 | 11 013.00 | | 102 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 506.00 | 56 034.00 | 190 460.00 | 476 506.00 |
VI Groupe et associés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 346.00 | 15 414.00 | 1 932.00 | 17 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 828.00 | 58 335.00 | 10 493.00 | 68 828.00 |
VW T.V.A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 588.00 | 326 115.00 | 190 460.00 | 746 588.00 |