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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 476 727.00 | | 476 727.00 | 476 727.00 |
CF Disponibilités | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 611.00 | | 500 611.00 | 500 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 611.00 | | 500 611.00 | 500 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
DH Report à nouveau | -250 566.00 | | | -250 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 817.00 | -250 566.00 | | 473 817.00 |
DL TOTAL (I) | 345 285.00 | -128 532.00 | | 345 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 538.00 | 80 574.00 | | 70 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110.00 | 206 026.00 | | 23 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 473.00 | 164 822.00 | | 36 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | 24 784.00 | | 25 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 326.00 | 476 207.00 | | 155 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 611.00 | 347 674.00 | | 500 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 326.00 | 476 207.00 | | 155 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 10 574.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 1 958.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 149.00 | 1 958.00 | | 288 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 851.00 | -1 958.00 | | 621 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 369.00 | 587 216.00 | | 954 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 552.00 | 837 782.00 | | 480 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 817.00 | -250 566.00 | | 473 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 367.00 | 35 310.00 | | 32 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 628.00 | | 210.00 | 493 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 884.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 674.00 | | 210.00 | 215 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 196.00 | 14 688.00 | 215 884.00 | 201 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 196.00 | 14 688.00 | 215 884.00 | 201 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VC Groupe et associés | 358 014.00 | 358 014.00 | | 358 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 405.00 | 101 405.00 | | 101 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 727.00 | 476 727.00 | | 476 727.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 479.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 201.00 | 13 750.00 | | 6 201.00 |
ST Autres comptes | 60 537.00 | 123 970.00 | | 60 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 744.00 | 66 822.00 | | 13 744.00 |
YT Sous‐traitance | 9 549.00 | 27 258.00 | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 491.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 4 970.00 | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 340.00 | 42 747.00 | | 7 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 970.00 | 45 671.00 | | 7 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 031.00 | 231 801.00 | | 90 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |