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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 712.00 | 51 467.00 | 90 245.00 | 141 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 430.00 | 43 055.00 | 107 376.00 | 150 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 642.00 | 94 521.00 | 201 121.00 | 295 642.00 |
BT Marchandises | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 176 220.00 | 132 000.00 | 44 220.00 | 176 220.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 236.00 | 132 000.00 | 110 236.00 | 242 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 878.00 | 226 521.00 | 311 357.00 | 537 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 596.00 | | | -134 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 359.00 | | | -68 359.00 |
DL TOTAL (I) | -55 649.00 | | | -55 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 006.00 | | | 367 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 357.00 | | | 311 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 957.00 | 48 564.00 | | 45 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 957.00 | 48 564.00 | | 45 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 950.00 | 46 137.00 | 164 727.00 | 231 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 682.00 | 179 182.00 | 3 500.00 | 182 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 006.00 | 181 193.00 | 164 727.00 | 367 006.00 |