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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 807.00 | 297.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 974.00 | 312 969.00 | 239 006.00 | 551 974.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 879.00 | 313 776.00 | 248 103.00 | 561 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 673.00 | | 383 673.00 | 383 673.00 |
072 Créances – Autres | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
084 Disponibilités | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 346.00 | | 511 346.00 | 511 346.00 |
110 Total général Actif | 1 073 225.00 | 313 776.00 | 759 449.00 | 1 073 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 501.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 425.00 | | | 425.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 787.00 | | | 391 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 942.00 | | | 185 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 729.00 | | | 162 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 760.00 | | | 112 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |