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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
AP Constructions | 810 336.00 | 108 833.00 | 701 504.00 | 810 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 535.00 | 11 198.00 | 51 337.00 | 62 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 909.00 | 120 031.00 | 844 878.00 | 964 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 130.00 | 120 031.00 | 878 099.00 | 998 130.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 410.00 | -534 047.00 | | -655 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 461.00 | -121 363.00 | | -136 461.00 |
DL TOTAL (I) | -626 871.00 | -490 410.00 | | -626 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 342.00 | 823 060.00 | | 671 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 827.00 | 759 577.00 | | 828 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 337.00 | | 4 483.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 969.00 | 1 582 974.00 | | 1 504 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 099.00 | 1 092 564.00 | | 878 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 765.00 | 759 974.00 | | 877 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 60.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 461.00 | 133 363.00 | | 148 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 461.00 | -121 363.00 | | -136 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 909.00 | | 2 000.00 | 962 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 909.00 | | | 962 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 345.00 | 44 686.00 | | 75 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | 44 686.00 | | 75 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 024.00 | 43 820.00 | 179 637.00 | 671 024.00 |
VI Groupe et associés | 828 827.00 | 828 827.00 | | 828 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 657.00 | | | 720 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 976.00 | | | 851 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 969.00 | 877 765.00 | 179 637.00 | 1 504 969.00 |