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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 407.00 | | 344 408.00 | 344 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 407.00 | | 504 407.00 | 504 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 5 723.00 | 180 193.00 | | 5 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 092.00 | 5 530.00 | | 303 092.00 |
DL TOTAL (I) | 334 116.00 | 211 023.00 | | 334 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 1 640.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 13 952.00 | | 16 811.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 291.00 | 16 296.00 | | 170 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 407.00 | 227 320.00 | | 504 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 291.00 | 16 296.00 | | 170 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 241.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 241.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -241.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 976.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 341.00 | 71 848.00 | | 367 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 249.00 | 66 318.00 | | 64 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 092.00 | 5 530.00 | | 303 092.00 |