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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 928 359.00 | | 1 928 359.00 | 1 928 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 959.00 | 12 302.00 | 7 657.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 818.00 | 12 302.00 | 1 938 516.00 | 1 950 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 168.00 | | 264 168.00 | 264 168.00 |
BZ Autres créances | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 250.00 | | 452 250.00 | 452 250.00 |
CF Disponibilités | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 186.00 | | 915 186.00 | 915 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 004.00 | 12 302.00 | 2 853 702.00 | 2 866 004.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 800.00 | 1 640 800.00 | | 1 640 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 437.00 | 103 902.00 | | 147 437.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 446.00 | 870 703.00 | | 675 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 950.00 | 2 914 631.00 | | 2 762 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 53 151.00 | | 48 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 421.00 | 47 336.00 | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 752.00 | 100 583.00 | | 90 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 702.00 | 3 105 389.00 | | 2 853 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 775.00 | | 1 535 775.00 | 1 535 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 775.00 | | 1 535 775.00 | 1 535 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 175.00 | 2 292.00 | | 90 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 944.00 | 414.00 | | 44 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 119.00 | 2 706.00 | | 135 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -2 706.00 | | 1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 994.00 | 338 415.00 | | 247 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 655.00 | 1 846 762.00 | | 1 672 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 209.00 | 976 059.00 | | 997 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 446.00 | 870 703.00 | | 675 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 818.00 | | | 2 000 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 950 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 928 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 359.00 | | | 1 978 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 443.00 | 5 914.00 | 5 055.00 | 11 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 4 236.00 | 5 055.00 | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 1 678.00 | | 10 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UX Autres créances clients | 264 168.00 | 264 168.00 | | 264 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 910.00 | 369 910.00 | | 369 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |