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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 209 615.00 | | 3 209 615.00 | 3 209 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 148 434.00 | 150 395.00 | 9 998 039.00 | 10 148 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961 733.00 | 15 514 361.00 | 13 447 372.00 | 28 961 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 125.00 | | 520 125.00 | 520 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387 357.00 | | 1 387 357.00 | 1 387 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 112.00 | | 10 979 112.00 | 10 979 112.00 |
BN En cours de production de biens | 5 578 612.00 | | 5 578 612.00 | 5 578 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 470.00 | | 260 470.00 | 260 470.00 |
BZ Autres créances | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CF Disponibilités | 124 705.00 | | 124 705.00 | 124 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 464.00 | | 403 464.00 | 403 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 577.00 | | 11 382 577.00 | 11 382 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 125.00 | | | 520 125.00 |
CU Autres participations | 7 249 372.00 | | 7 249 372.00 | 7 249 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 8 408 137.00 | | | 8 408 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 311.00 | | | 1 022 311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 667 948.00 | | | 10 667 948.00 |
DP Provisions pour risques | 611 174.00 | 581 699.00 | | 611 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 174.00 | 581 699.00 | | 611 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 617.00 | | | 589 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | 2 574 227.00 | 2 655 026.00 | | 2 574 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 629.00 | | | 714 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 577.00 | | | 11 382 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 629.00 | | | 714 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 555 960.00 | 2 236 025.00 | | 1 555 960.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 790.00 | 2 684.00 | | 2 790.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 790.00 | 2 684.00 | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 879 657.00 | |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 116 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 694.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 541.00 | 39 842.00 | | -164 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 139.00 | | | -6 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 568.00 | | | 1 078 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 311.00 | | | 1 022 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 566 236.00 | 2 236 408.00 | | 1 566 236.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 276.00 | 383.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 613 385.00 | | 365 727.00 | 10 613 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 769 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 979 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 615.00 | | | 3 209 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403 770.00 | | 365 727.00 | 7 403 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 618.00 | 589 618.00 | | 589 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 125.00 | 520 125.00 | | 520 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 952.00 | | | 635 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 759.00 | 278 759.00 | | 278 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 885.00 | 798 885.00 | | 798 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 629.00 | 714 629.00 | | 714 629.00 |