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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 058.00 | 17 599.00 | 3 458.00 | 21 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 627.00 | 20 360.00 | 6 267.00 | 26 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 922.00 | 23 692.00 | 57 230.00 | 80 922.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 348.00 | 23 692.00 | 164 656.00 | 188 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 975.00 | 44 052.00 | 170 923.00 | 214 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 956.00 | 9 577.00 | | 20 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 11 379.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 44 229.00 | 29 756.00 | | 44 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 904.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 72 789.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 15 000.00 | | 15 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 094.00 | 56 981.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 694.00 | 179 676.00 | | 126 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 923.00 | 209 432.00 | | 170 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 694.00 | 179 657.00 | | 126 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
FG Production vendue services | 498 355.00 | | 498 355.00 | 498 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 437.00 | | 659 437.00 | 659 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 436.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 436.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | -352.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 881.00 | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 339.00 | 683 219.00 | | 660 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 866.00 | 671 840.00 | | 645 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 11 379.00 | | 14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120.00 | | 3 507.00 | 23 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | | 3 507.00 | 17 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 157.00 | 1 203.00 | | 19 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 1 203.00 | | 16 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |