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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 242.00 | 16 325.00 | 8 917.00 | 25 242.00 |
040 Immobilisations financières | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 253.00 | 19 476.00 | 403 778.00 | 423 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510 772.00 | | 510 772.00 | 510 772.00 |
060 Stock marchandises | 161 698.00 | | 161 698.00 | 161 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 737.00 | | 175 737.00 | 175 737.00 |
072 Créances – Autres | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
084 Disponibilités | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 153 615.00 | | 1 153 615.00 | 1 153 615.00 |
110 Total général Actif | 1 576 869.00 | 19 476.00 | 1 557 393.00 | 1 576 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 229 984.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 766 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 074 926.00 | | | 1 074 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
222 Production stockée | -163 140.00 | | | -163 140.00 |
230 Autres produits | 546.00 | | | 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 774.00 | | | 1 210 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 132.00 | | | 937 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
242 Autres charges externes. | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
252 Charges sociales | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 838.00 | | | 1 154 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
280 Produits financiers | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
294 Charges financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 853.00 | | | 411 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |