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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 13 505.00 | 1 732.00 | 15 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 295.00 | 13 563.00 | 1 732.00 | 15 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
110 Total général Actif | 24 565.00 | 13 563.00 | 11 002.00 | 24 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 567.00 | | | 242 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 592.00 | | | 592.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 818.00 | | | 243 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
242 Autres charges externes. | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
252 Charges sociales | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
262 Autres charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |