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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180.00 | 2 680.00 | 2 500.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 285.00 | | 260 285.00 | 260 285.00 |
BZ Autres créances | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 022.00 | | 307 022.00 | 307 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 702.00 | 2 680.00 | 317 022.00 | 319 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DH Report à nouveau | -20 209.00 | | | -20 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | -9 620.00 | | | -9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 525.00 | | | 223 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 642.00 | | | 326 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 022.00 | | | 317 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 642.00 | | | 326 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | | | -9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 285.00 | | | 260 285.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 116.00 | 299 616.00 | 2 500.00 | 302 116.00 |
VW T.V.A. | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 642.00 | 326 642.00 | | 326 642.00 |