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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 555.00 | | 362 555.00 | 362 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 124.00 | | 377 124.00 | 377 124.00 |
CU Autres participations | 313 180.00 | | 313 180.00 | 313 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 349 019.00 | 350 532.00 | | 349 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | -1 512.00 | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 372 320.00 | 352 319.00 | | 372 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 124.00 | 357 123.00 | | 377 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 612.00 | 4 717.00 | | 21 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611.00 | 6 229.00 | | 1 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 001.00 | -1 512.00 | | 20 001.00 |