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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 708.00 | 34 254.00 | 8 454.00 | 42 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 739.00 | 35 238.00 | 8 501.00 | 43 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
BZ Autres créances | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CF Disponibilités | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 242.00 | 35 238.00 | 354 003.00 | 389 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | -1.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 835.00 | 496.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 173 446.00 | 162 611.00 | | 173 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315.00 | 18 192.00 | | 8 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 48 791.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 760.00 | 135 375.00 | | 147 760.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | 6 433.00 | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 558.00 | 209 331.00 | | 180 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 003.00 | 371 942.00 | | 354 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 558.00 | 201 022.00 | | 180 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 909.00 | 1 500.00 | 1 069 409.00 | 1 067 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 909.00 | 1 500.00 | 1 069 409.00 | 1 067 909.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 294.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 294.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 4 141.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | 4 141.00 | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 321.00 | -3 847.00 | | -3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 1 106.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 266.00 | 839 715.00 | | 1 070 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 431.00 | 839 219.00 | | 1 059 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 835.00 | 496.00 | | 10 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 040.00 | 10 198.00 | | 25 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 10 198.00 | | 24 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 523.00 | 215 476.00 | 47.00 | 215 523.00 |
VW T.V.A. | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |