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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 392.00 | | 494 392.00 | 494 392.00 |
BZ Autres créances | 2 830 490.00 | | 2 830 490.00 | 2 830 490.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 867.00 | | 2 830 867.00 | 2 830 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 259.00 | | 3 325 259.00 | 3 325 259.00 |
CU Autres participations | 492 360.00 | | 492 360.00 | 492 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 347.00 | 1 347 946.00 | | 1 344 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 083.00 | -3 599.00 | | -113 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 564.00 | 2 453 647.00 | | 2 340 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 681.00 | 200 104.00 | | 64 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 24 061.00 | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 960.00 | 111 160.00 | | 121 960.00 |
EA Autres dettes | 777 570.00 | 1 180 368.00 | | 777 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 695.00 | 1 649 740.00 | | 984 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 259.00 | 4 103 387.00 | | 3 325 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 660.00 | | | 479 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 660.00 | | | 479 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 500.00 | | | 467 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 840.00 | | | -75 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 297.00 | 44 194.00 | | 497 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 380.00 | 47 793.00 | | 610 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 083.00 | -3 599.00 | | -113 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 892.00 | | | 961 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 500.00 | 494 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 500.00 | 494 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 892.00 | | | 961 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 570.00 | 777 570.00 | | 777 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 548 766.00 | 2 548 766.00 | | 2 548 766.00 |
VI Groupe et associés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 756.00 | 271 756.00 | | 271 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 523.00 | 2 830 490.00 | 2 032.00 | 2 832 523.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 695.00 | 984 695.00 | | 984 695.00 |