| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 007.00 | 288.00 | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 5 023.00 | 167.00 | 5 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486.00 | 6 030.00 | 1 456.00 | 7 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 201.00 | 6 030.00 | 86 171.00 | 92 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 33 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013.00 | 1 372.00 | | 1 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | 8 641.00 | | 10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 61 925.00 | 51 813.00 | | 61 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 57.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 1 486.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 213.00 | | 7 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 927.00 | 17 331.00 | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 246.00 | 26 086.00 | | 24 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 171.00 | 77 899.00 | | 86 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 206.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 206.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -206.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 037.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 441.00 | 166 642.00 | | 199 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 329.00 | 158 001.00 | | 189 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | 8 641.00 | | 10 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248.00 | 782.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248.00 | 782.00 | | 5 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |