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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 526.00 | 8 191.00 | 14 335.00 | 22 526.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 006.00 | 8 191.00 | 30 815.00 | 39 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | 1 400.00 | 17 434.00 | 18 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
084 Disponibilités | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 664.00 | 1 400.00 | 109 264.00 | 110 664.00 |
110 Total général Actif | 149 670.00 | 9 591.00 | 140 079.00 | 149 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 157.00 | | | 435 157.00 |
222 Production stockée | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 612.00 | | | 426 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 287 476.00 | | | 287 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
252 Charges sociales | -210.00 | | | -210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 788.00 | | | 372 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 830.00 | | | 830.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |