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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 244.00 | 21 565.00 | -1 321.00 | 20 244.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 817.00 | 1 633.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 491.00 | 22 666.00 | 4 825.00 | 27 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 479.00 | 58 387.00 | 14 093.00 | 72 479.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 068.00 | 104 880.00 | 31 188.00 | 136 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 641 393.00 | | 641 393.00 | 641 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 527.00 | | 586 527.00 | 586 527.00 |
BZ Autres créances | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
CF Disponibilités | 334 561.00 | | 334 561.00 | 334 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 667.00 | | 1 794 667.00 | 1 794 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 735.00 | 104 880.00 | 1 825 855.00 | 1 930 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 947 218.00 | 905 179.00 | | 947 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072.00 | 166 539.00 | | 54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 990.00 | 1 112 418.00 | | 1 041 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 785.00 | 262 685.00 | | 304 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 383.00 | 158 996.00 | | 121 383.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 865.00 | 447 885.00 | | 783 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 855.00 | 1 560 303.00 | | 1 825 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 839.00 | 15 013.00 | | 89 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | 4 973.00 | | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | 10 040.00 | | 71 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 586 527.00 | 586 527.00 | | 586 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
VP Divers | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 517.00 | 704 184.00 | 7 333.00 | 711 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 865.00 | 431 865.00 | 350 000.00 | 781 865.00 |