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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 943.00 | 27 608.00 | 3 336.00 | 30 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BF Prêts | 298 355.00 | | 298 355.00 | 298 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 644.00 | 28 443.00 | 831 201.00 | 859 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
BZ Autres créances | 1 698 353.00 | | 1 698 353.00 | 1 698 353.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 569.00 | | 1 996 569.00 | 1 996 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 213.00 | 28 443.00 | 2 827 770.00 | 2 856 213.00 |
CU Autres participations | 512 992.00 | | 512 992.00 | 512 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
DH Report à nouveau | -2 429 746.00 | -2 402 501.00 | | -2 429 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 724.00 | -27 245.00 | | 160 724.00 |
DL TOTAL (I) | -2 169 451.00 | -2 330 175.00 | | -2 169 451.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639 166.00 | 3 679 708.00 | | 3 639 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 136 710.00 | | 157 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 450.00 | 211 191.00 | | 129 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
EA Autres dettes | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 221.00 | 4 098 504.00 | | 3 997 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 770.00 | 2 768 329.00 | | 2 827 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 707.00 | 418 797.00 | | 3 679 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 106.00 | 144 638.00 | | 377 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 382.00 | 171 883.00 | | 216 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 724.00 | -27 245.00 | | 160 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 644.00 | | | 859 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 866.00 | | | 827 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 349.00 | 3 094.00 | 28 443.00 | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 3 094.00 | 28 443.00 | 25 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 710.00 | 157 710.00 | | 157 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050 059.00 | 3 050 059.00 | | 3 050 059.00 |
UP Prêts | 298 355.00 | | 298 355.00 | 298 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 291 976.00 | 291 976.00 | | 291 976.00 |
VP Divers | 1 698 353.00 | 1 698 353.00 | | 1 698 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 202.00 | 1 990 328.00 | 314 874.00 | 2 305 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 221.00 | 3 997 221.00 | | 3 997 221.00 |