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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 130 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 921.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 542 798.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 956.00 | 267 548.00 | | 289 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 22 407.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 320 137.00 | 298 756.00 | | 320 137.00 |
DP Provisions pour risques | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 1 859.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 98 145.00 | | 110 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 371.00 | 80 931.00 | | 82 371.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 047.00 | 183 421.00 | | 216 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 798.00 | 488 791.00 | | 542 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 458.00 | 183 421.00 | | 210 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 348 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 350.00 | | 39 848.00 | 309 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | 1 350.00 | 8 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 042.00 | 24 521.00 | 333.00 | 180 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 41.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 019.00 | 24 479.00 | 333.00 | 179 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 112.00 | 14 523.00 | 5 589.00 | 20 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 367.00 | 19 503.00 | 8 864.00 | 28 367.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 047.00 | 210 458.00 | 5 589.00 | 216 047.00 |