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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 1 918.00 | 472.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 493.00 | 52 359.00 | 52 133.00 | 104 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 834.00 | 54 277.00 | 281 557.00 | 335 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BZ Autres créances | 161 017.00 | | 161 017.00 | 161 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 189.00 | 54 277.00 | 582 911.00 | 637 189.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 555.00 | 210 555.00 | | 210 555.00 |
DH Report à nouveau | 36 442.00 | 51 591.00 | | 36 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 342.00 | -15 149.00 | | 31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 287 139.00 | 255 797.00 | | 287 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 15 696.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 112.00 | 74 789.00 | | 145 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | 71 129.00 | | 97 619.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 2 068.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 772.00 | 163 682.00 | | 295 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 911.00 | 484 100.00 | | 582 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 495.00 | | 382 495.00 | 382 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 495.00 | | 382 495.00 | 382 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 621.00 | 48 072.00 | | 64 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 621.00 | 48 072.00 | | 64 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 258.00 | 64 621.00 | | 65 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -16 548.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 700.00 | 317 488.00 | | 468 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 357.00 | 332 637.00 | | 437 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 342.00 | -15 149.00 | | 31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 996.00 | 10 281.00 | | 43 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 996.00 | 10 281.00 | | 43 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 022.00 | 204 022.00 | | 204 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 941.00 | 204 022.00 | 8 919.00 | 212 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |