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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | 2 336.00 | 1 911.00 | 4 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092.00 | 2 336.00 | 3 756.00 | 6 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
BZ Autres créances | 217 563.00 | | 217 563.00 | 217 563.00 |
CF Disponibilités | 135 133.00 | | 135 133.00 | 135 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 610.00 | | 450 610.00 | 450 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 703.00 | 2 336.00 | 454 366.00 | 456 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 386.00 | | | -29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 318 346.00 | | | 318 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EA Autres dettes | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 253.00 | | | 359 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 672.00 | 11 229.00 | 135 564.00 | 126 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 917.00 | 11 229.00 | 133 809.00 | 124 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 724.00 | 310 724.00 | | 310 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 021.00 | 136 021.00 | | 136 021.00 |