| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 328.00 | 159 008.00 | 10 320.00 | 169 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 317.00 | 197 389.00 | 38 927.00 | 236 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 583.00 | 356 397.00 | 82 186.00 | 438 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 754.00 | 3 213.00 | 443 541.00 | 446 754.00 |
BZ Autres créances | 575 901.00 | | 575 901.00 | 575 901.00 |
CF Disponibilités | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 950.00 | 3 213.00 | 1 200 737.00 | 1 203 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 534.00 | 359 611.00 | 1 282 923.00 | 1 642 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 928.00 | 91 865.00 | | 84 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 572.00 | -6 936.00 | | -88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 766 356.00 | 854 929.00 | | 766 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 234.00 | 57 951.00 | | 58 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 234.00 | 57 951.00 | | 58 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 006.00 | 54 741.00 | | 213 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 809.00 | 213 203.00 | | 242 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 24 104.00 | | 1 286.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 753.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 332.00 | 293 803.00 | | 458 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 923.00 | 1 206 684.00 | | 1 282 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 332.00 | 293 803.00 | | 458 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 775.00 | | 1 169 775.00 | 1 169 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 775.00 | | 1 169 775.00 | 1 169 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -765.00 | | | -765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | -2 351.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | -2 351.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 2 351.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 492.00 | 1 088 252.00 | | 1 188 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 065.00 | 1 095 189.00 | | 1 277 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 572.00 | -6 936.00 | | -88 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 060.00 | 15 959.00 | | 16 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 893.00 | | 37 891.00 | 661 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 200.00 | 438 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 200.00 | 406 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 228.00 | | 37 891.00 | 630 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 684.00 | 13 425.00 | 228 711.00 | 571 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 684.00 | 13 425.00 | 228 711.00 | 571 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 952.00 | 1 063.00 | 780.00 | 57 952.00 |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 8 913.00 | 8 528.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 8 913.00 | 8 528.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 780.00 | 9 976.00 | 9 308.00 | 60 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 913.00 | 9 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 006.00 | 213 006.00 | | 213 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 444 348.00 | 444 348.00 | | 444 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 038.00 | 85 038.00 | | 85 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 763.00 | 1 054 763.00 | | 1 054 763.00 |
VW T.V.A. | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 332.00 | 458 332.00 | | 458 332.00 |