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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 397.00 | 240 198.00 | 240 198.00 | 480 397.00 |
AP Constructions | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 139.00 | 31 124.00 | 15.00 | 31 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 649.00 | 386 421.00 | 240 228.00 | 626 649.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 750.00 | 386 421.00 | 253 329.00 | 639 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -163 995.00 | -81 326.00 | | -163 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 053.00 | -82 668.00 | | -11 053.00 |
DL TOTAL (I) | -125 548.00 | -114 495.00 | | -125 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 526.00 | 359 805.00 | | 371 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 483.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179.00 | 911.00 | | 1 179.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 2 426.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 877.00 | 367 765.00 | | 378 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 329.00 | 253 270.00 | | 253 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 877.00 | | | 378 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 526.00 | | | 371 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 163.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 163.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 7 500.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -7 338.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 248.00 | 9 929.00 | | 12 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 301.00 | 92 598.00 | | 23 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 053.00 | -82 668.00 | | -11 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 634.00 | | 15.00 | 626 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 043.00 | 179.00 | | 146 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 972.00 | 179.00 | | 113 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 978.00 | 367 978.00 | | 367 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 877.00 | 378 877.00 | | 378 877.00 |