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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 114.00 | 3 018.00 | 5 096.00 | 8 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 6 635.00 | 6 236.00 | 12 871.00 |
040 Immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 699.00 | 9 653.00 | 19 045.00 | 28 699.00 |
060 Stock marchandises | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
072 Créances – Autres | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 221.00 | | 114 221.00 | 114 221.00 |
110 Total général Actif | 142 920.00 | 9 653.00 | 133 267.00 | 142 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 644.00 | | | 212 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 823.00 | | | -16 823.00 |
242 Autres charges externes. | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
252 Charges sociales | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 699.00 | | | -49 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 822.00 | | | 110 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 563.00 | | | 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -563.00 | | | -563.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -563.00 | | | -563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |