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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 32 516.00 | 6 210.00 | 38 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 786.00 | 39 411.00 | 91 376.00 | 130 786.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | 6 358.00 | 24 140.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 002.00 | 6 358.00 | 262 644.00 | 269 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 788.00 | 45 769.00 | 354 019.00 | 399 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 504.00 | 162 432.00 | | 204 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 765.00 | 42 072.00 | | 49 765.00 |
DL TOTAL (I) | 263 070.00 | 213 304.00 | | 263 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109.00 | 2 007.00 | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 221.00 | 39 764.00 | | 41 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 725.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 723.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 922.00 | 21 175.00 | | 20 922.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 6 150.00 | | 5 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 030.00 | 7 675.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 950.00 | 89 219.00 | | 90 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 019.00 | 302 523.00 | | 354 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 950.00 | 87 679.00 | | 90 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 175.00 | | 2 090.00 | 150 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 130 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 45 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 505.00 | | 616.00 | 66 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 670.00 | | 1 474.00 | 73 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 489.00 | 4 421.00 | 21 500.00 | 56 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | 4 421.00 | 21 500.00 | 56 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | 5 249.00 | 10 281.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | 5 249.00 | 10 281.00 | 11 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 390.00 | 5 249.00 | 10 281.00 | 11 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 10 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 997.00 | 44 831.00 | 75 166.00 | 119 997.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 824.00 | 89 824.00 | | 89 824.00 |