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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 5 444.00 | 4 373.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 668.00 | 25 731.00 | 7 937.00 | 33 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 540.00 | 120 845.00 | 211 695.00 | 332 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 505.00 | 152 020.00 | 273 485.00 | 425 505.00 |
BT Marchandises | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CF Disponibilités | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 825.00 | 152 020.00 | 450 806.00 | 602 825.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 41 746.00 | | 12 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 982.00 | 21 182.00 | | 13 982.00 |
DL TOTAL (I) | 199 415.00 | 208 428.00 | | 199 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 483.00 | 116 023.00 | | 113 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 1 191.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 926.00 | 87 582.00 | | 75 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 41 582.00 | | 42 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 679.00 | 18 742.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 391.00 | 265 120.00 | | 251 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 806.00 | 473 547.00 | | 450 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 391.00 | 175 120.00 | | 165 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 788.00 | | 784 788.00 | 784 788.00 |
FG Production vendue services | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 701.00 | | 844 701.00 | 844 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 046.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | 1 324.00 | | 8 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | 7 850.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 405.00 | 9 174.00 | | 16 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 922.00 | 226.00 | | 7 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 2 069.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 7 105.00 | | 6 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 7 920.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 205.00 | 899 446.00 | | 870 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 518.00 | 857 700.00 | | 857 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | 41 746.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 118.00 | | 18 049.00 | 420 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 425 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | 39 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 366 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 893.00 | | 18 049.00 | 355 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 714.00 | 52 968.00 | 12 663.00 | 111 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 6 563.00 | 4 929.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 905.00 | 46 405.00 | 7 734.00 | 107 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 483.00 | 27 483.00 | 86 000.00 | 113 483.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 871.00 | 43 407.00 | 19 464.00 | 62 871.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 391.00 | 165 391.00 | 86 000.00 | 251 391.00 |