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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AP Constructions | 59 159.00 | 39 856.00 | 19 303.00 | 59 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 19 791.00 | 3 029.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 126.00 | 9 678.00 | 449.00 | 10 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 694.00 | 71 824.00 | 22 870.00 | 94 694.00 |
BT Marchandises | 158 896.00 | | 158 896.00 | 158 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | 8 528.00 | 9 839.00 | 18 367.00 |
CF Disponibilités | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 388.00 | 8 528.00 | 332 860.00 | 341 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 081.00 | 80 351.00 | 355 730.00 | 436 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 303 364.00 | 280 625.00 | | 303 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 085.00 | 44 451.00 | | -11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 293 929.00 | 326 726.00 | | 293 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 092.00 | 15 016.00 | | 11 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 22 005.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | 7 750.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 15 373.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 801.00 | 77 631.00 | | 61 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 730.00 | 404 358.00 | | 355 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 401.00 | | 846 401.00 | 846 401.00 |
FG Production vendue services | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 966.00 | | 911 966.00 | 911 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 237.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 237.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -1 237.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 930.00 | 1 153 720.00 | | 912 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 015.00 | 1 109 269.00 | | 924 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 085.00 | 44 451.00 | | -11 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 590.00 | 35 501.00 | 89.00 | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |