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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 472.00 | 1 552 409.00 | 289 063.00 | 1 841 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 321.00 | 146 300.00 | 116 021.00 | 262 321.00 |
BF Prêts | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 197.00 | 1 705 433.00 | 516 763.00 | 2 222 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 853.00 | 23 016.00 | 859 837.00 | 882 853.00 |
BZ Autres créances | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 531 711.00 | | 531 711.00 | 531 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 326.00 | 23 016.00 | 1 858 310.00 | 1 881 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 523.00 | 1 728 449.00 | 2 375 074.00 | 4 103 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 308.00 | 957 252.00 | | 1 028 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 328.00 | 171 055.00 | | 155 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 868.00 | 115 093.00 | | 82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 303.00 | 1 406 200.00 | | 1 429 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 465.00 | 161 116.00 | | 115 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 063.00 | 246 010.00 | | 372 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 615.00 | 516 904.00 | | 457 615.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 135 241.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 771.00 | 1 059 271.00 | | 945 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 074.00 | 2 465 472.00 | | 2 375 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 730.00 | 899 979.00 | | 880 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 851.00 | | 3 103 851.00 | 3 103 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 851.00 | | 3 103 851.00 | 3 103 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 816.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 832.00 | 36 988.00 | | 53 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 867.00 | 36 988.00 | | 53 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 730.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 730.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 665.00 | 36 258.00 | | 53 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 16 131.00 | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 148.00 | 3 555 224.00 | | 3 203 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 821.00 | 3 384 169.00 | | 3 047 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 328.00 | 171 055.00 | | 155 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 889.00 | | 64 793.00 | 2 173 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 49 176.00 | 13 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 517.00 | 2 969.00 | 2 222 197.00 | 13 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 969.00 | 69 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 000.00 | | 64 793.00 | 2 039 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 586.00 | 215 816.00 | 2 969.00 | 1 492 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | 2 969.00 | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 893.00 | 215 816.00 | | 1 482 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 684.00 | | 2 668.00 | 25 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 684.00 | | 2 668.00 | 25 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 684.00 | | 2 668.00 | 25 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 063.00 | 372 063.00 | | 372 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UP Prêts | 25 776.00 | -1.00 | 25 776.00 | 25 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 855 786.00 | 855 786.00 | | 855 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VB T. V. A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 205.00 | 49 164.00 | 65 041.00 | 114 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 758.00 | 1 042 982.00 | 25 776.00 | 1 068 758.00 |
VW T.V.A. | 194 169.00 | 194 169.00 | | 194 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 771.00 | 880 730.00 | 65 041.00 | 945 771.00 |