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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 400.00 | | 432 400.00 | 432 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 955.00 | 24 658.00 | 2 297.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 581.00 | 115 952.00 | 86 628.00 | 202 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 777.00 | 140 610.00 | 531 167.00 | 671 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BZ Autres créances | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
CF Disponibilités | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 895.00 | 140 610.00 | 791 284.00 | 931 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 356 735.00 | | | 356 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 082.00 | | | 237 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 550.00 | | | 434 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 284.00 | | | 791 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 839.00 | | 839 839.00 | 839 839.00 |
FG Production vendue services | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 322.00 | | 892 322.00 | 892 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 060.00 | | | 894 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 937.00 | | | 910 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 653.00 | | 2 124.00 | 669 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 412.00 | | 2 124.00 | 227 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 762.00 | 25 848.00 | | 114 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 762.00 | 25 848.00 | | 114 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VC Groupe et associés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 138.00 | 109 138.00 | | 109 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 944.00 | 48 038.00 | 79 907.00 | 127 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VP Divers | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 307.00 | 239 465.00 | 9 841.00 | 249 307.00 |
VW T.V.A. | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 550.00 | 354 643.00 | 79 907.00 | 434 550.00 |