| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 077.00 | 5 900.00 | 177.00 | 6 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 667.00 | 39 585.00 | 7 082.00 | 46 667.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 344.00 | 45 485.00 | 113 859.00 | 159 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
072 Créances – Autres | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
084 Disponibilités | 145 648.00 | | 145 648.00 | 145 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 397.00 | | 238 397.00 | 238 397.00 |
110 Total général Actif | 397 741.00 | 45 485.00 | 352 256.00 | 397 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 824.00 | | | 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 027.00 | | | 10 027.00 |