| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 12 959.00 | 5 842.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 690.00 | 72 121.00 | 18 569.00 | 90 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 395.00 | 85 079.00 | 103 316.00 | 188 395.00 |
BT Marchandises | 2 409 797.00 | | 2 409 797.00 | 2 409 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 372.00 | 162 722.00 | 2 951 649.00 | 3 114 372.00 |
BZ Autres créances | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
CF Disponibilités | 1 437 988.00 | | 1 437 988.00 | 1 437 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 517.00 | 162 722.00 | 7 243 795.00 | 7 406 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 912.00 | 247 802.00 | 7 347 110.00 | 7 594 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 284.00 | 1 970 022.00 | | 2 147 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 742.00 | 317 261.00 | | 397 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 025.00 | 3 387 284.00 | | 3 645 025.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DO TOTAL (II) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 833.00 | 288 423.00 | | 218 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 398.00 | 100 398.00 | | 105 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 626.00 | 1 812 887.00 | | 1 718 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 825.00 | 542 810.00 | | 760 825.00 |
EA Autres dettes | 513 403.00 | 501 913.00 | | 513 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 085.00 | 3 246 430.00 | | 3 317 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 110.00 | 6 633 714.00 | | 7 347 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 085.00 | 3 029 430.00 | | 3 170 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 1 423.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 639 567.00 | 2 566 112.00 | 13 205 679.00 | 10 639 567.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 644 067.00 | 2 566 112.00 | 13 210 179.00 | 10 644 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 722.00 | |
GE Autres charges | | | 290 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 960 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 286.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 293 875.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 7 775.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 7 775.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 25 759.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 25 759.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | -17 983.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | -106 230.00 | | 10 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 391 585.00 | 10 158 650.00 | | 13 391 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993 843.00 | 9 841 388.00 | | 12 993 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 742.00 | 317 261.00 | | 397 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 6 693.00 | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 359.00 | | 68 036.00 | 120 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 4 800.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 959.00 | | 32 771.00 | 77 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | 30 464.00 | 28 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 839.00 | 10 240.00 | 85 079.00 | 74 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | 854.00 | 12 959.00 | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | 9 386.00 | 72 121.00 | 62 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 162 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 722.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 626.00 | 1 718 626.00 | | 1 718 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 269.00 | 431 269.00 | | 431 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 752.00 | 252 752.00 | | 252 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 403.00 | 513 403.00 | | 513 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 935 377.00 | 2 935 377.00 | | 2 935 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
VB T. V. A. | 123 855.00 | 123 855.00 | | 123 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 70 000.00 | 147 000.00 | 217 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 946.00 | 140 946.00 | | 140 946.00 |
VP Divers | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 340.00 | 3 585 340.00 | | 3 585 340.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 085.00 | 3 170 085.00 | 147 000.00 | 3 317 085.00 |