| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | 799.00 | 544.00 | 1 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 989.00 | 799.00 | 2 029 190.00 | 2 029 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 142 542.00 | | 142 542.00 | 142 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 150.00 | | 1 130 150.00 | 1 130 150.00 |
CF Disponibilités | 615 704.00 | | 615 704.00 | 615 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 556.00 | | 1 889 556.00 | 1 889 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 545.00 | 799.00 | 3 918 745.00 | 3 919 545.00 |
CU Autres participations | 2 028 346.00 | | 2 028 346.00 | 2 028 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 350 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 744.00 | 1 894 744.00 | | 1 404 744.00 |
DH Report à nouveau | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 360.00 | -35 378.00 | | -21 360.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | 3 564.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 698.00 | 2 247 930.00 | | 2 233 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 436.00 | 1 600 191.00 | | 1 528 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 200.00 | 164 909.00 | | 135 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | 2 790.00 | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 048.00 | 1 767 890.00 | | 1 685 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 745.00 | 4 015 820.00 | | 3 918 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 889.00 | 239 635.00 | | 329 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 428.00 | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 128.00 | 3 564.00 | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 543.00 | 3 992.00 | | 7 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 543.00 | -3 992.00 | | -7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 576.00 | 11 732.00 | | 14 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 937.00 | 47 110.00 | | 35 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 360.00 | -35 378.00 | | -21 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 989.00 | | | 2 029 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 646.00 | | | 2 028 646.00 |