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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 11 048.00 | 20 883.00 | 31 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 7 700.00 | 11 329.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 246.00 | 18 748.00 | 34 498.00 | 53 246.00 |
BP En cours de production de services | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 743.00 | 5 156.00 | 107 587.00 | 112 743.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 670.00 | 5 156.00 | 189 514.00 | 194 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 916.00 | 23 904.00 | 224 012.00 | 247 916.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EA Autres dettes | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 012.00 | | | 224 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
FM Production stockée | | | -29 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 239.00 | | | 279 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486.00 | 8 262.00 | | 10 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 6 229.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 2 033.00 | | 5 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 775.00 | 8 140.00 | 11 635.00 | 19 775.00 |
VI Groupe et associés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 594.00 | 121 759.00 | 121 759.00 | 123 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 496.00 | 153 861.00 | 11 635.00 | 165 496.00 |