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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
084 Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
110 Total général Actif | 30 675.00 | 18 372.00 | 12 303.00 | 30 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 402.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 447.00 | 75 530.00 | | 85 447.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 139.00 | 80 530.00 | | 89 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 682.00 | 12 966.00 | | 12 682.00 |
242 Autres charges externes. | 11 782.00 | 14 218.00 | | 11 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 306.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 600.00 | 38 300.00 | | 42 600.00 |
252 Charges sociales | 20 701.00 | 17 726.00 | | 20 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 1 333.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 655.00 | 84 849.00 | | 88 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 485.00 | -4 319.00 | | 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 758.00 | -4 409.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |