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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 100.00 | 60 409.00 | 23 690.00 | 84 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 179.00 | 74 907.00 | 57 272.00 | 132 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 093.00 | 164 065.00 | 92 028.00 | 256 093.00 |
BT Marchandises | 316 318.00 | | 316 318.00 | 316 318.00 |
BZ Autres créances | 94 569.00 | | 94 569.00 | 94 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 1 549 440.00 | | 1 549 440.00 | 1 549 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 868.00 | | 2 088 868.00 | 2 088 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 962.00 | 164 065.00 | 2 180 896.00 | 2 344 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DG Autres réserves | 913 527.00 | | | 913 527.00 |
DH Report à nouveau | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 861.00 | | | 272 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 257.00 | | | 1 310 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 299.00 | | | 723 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 332.00 | | | 145 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 639.00 | | | 870 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 896.00 | | | 2 180 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 639.00 | | | 870 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 907.00 | 30 099.00 | | 274 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 11 065.00 | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 912.00 | 256 094.00 | | 48 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 749.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 062.00 | 216 280.00 | | 48 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 243.00 | 30 099.00 | | 234 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 091.00 | 19 036.00 | 48 062.00 | 193 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 585.00 | 2 164.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 506.00 | 16 872.00 | 48 062.00 | 166 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 299.00 | 723 299.00 | | 723 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
UX Autres créances clients | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 874.00 | 121 809.00 | 11 065.00 | 132 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 639.00 | 870 639.00 | | 870 639.00 |