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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 809.00 | 8 898.00 | 911.00 | 9 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 9 258.00 | 8 098.00 | 17 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 072.00 | 18 157.00 | 15 915.00 | 34 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
072 Créances – Autres | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | 23.00 | 2 177.00 | 2 200.00 |
084 Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 485.00 | 23.00 | 83 462.00 | 83 485.00 |
110 Total général Actif | 117 557.00 | 18 180.00 | 99 377.00 | 117 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 522.00 | 171 586.00 | | 244 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 7 145.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 3 267.00 | 590.00 | | 3 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 955.00 | 179 321.00 | | 250 955.00 |
242 Autres charges externes. | 142 686.00 | 87 383.00 | | 142 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 9 520.00 | | 4 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 799.00 | 49 467.00 | | 97 799.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | 17 303.00 | | 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 2 481.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | 5 854.00 | 600.00 | | 5 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 975.00 | 166 754.00 | | 253 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 020.00 | 12 567.00 | | -3 020.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 1 290.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 683.00 | 11 268.00 | | -2 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |