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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 417.00 | 5 279.00 | 22 138.00 | 27 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005.00 | 2 004.00 | 5 001.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 047.00 | 7 283.00 | 27 764.00 | 35 047.00 |
BT Marchandises | 464 877.00 | | 464 877.00 | 464 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 160 296.00 | | 160 296.00 | 160 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 390.00 | | 752 390.00 | 752 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 437.00 | 7 283.00 | 780 154.00 | 787 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 831.00 | | | 620 831.00 |
DH Report à nouveau | | 593 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 217.00 | 27 685.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 703 048.00 | 631 831.00 | | 703 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 487.00 | 61 354.00 | | 51 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 43 666.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 7 552.00 | | 22 112.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 106.00 | 112 603.00 | | 77 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 154.00 | 744 433.00 | | 780 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 345.00 | | 878 345.00 | 878 345.00 |
FG Production vendue services | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 826.00 | | 878 826.00 | 878 826.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 14 802.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 244.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | 14 558.00 | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 4 238.00 | | 24 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 827.00 | 964 576.00 | | 886 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 610.00 | 936 891.00 | | 815 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 217.00 | 27 685.00 | | 71 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 4 301.00 | 6 089.00 | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 4 301.00 | 6 089.00 | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 426.00 | 124 801.00 | 625.00 | 125 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |