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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 000.00 | 5 743.00 | 31 257.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 761.00 | 939.00 | 4 700.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 200.00 | 9 504.00 | 32 696.00 | 42 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
084 Disponibilités | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
110 Total général Actif | 74 751.00 | 9 504.00 | 65 247.00 | 74 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 849.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 327.00 | | | 327.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 507.00 | | | 3 507.00 |