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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 15 478.00 | 107.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 582.00 | 25 938.00 | 13 644.00 | 39 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | 1 057.00 | 5 876.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 314.00 | 1 057.00 | 29 257.00 | 30 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 896.00 | 26 995.00 | 42 901.00 | 69 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 169.00 | 31 988.00 | | 43 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 909.00 | 11 181.00 | | -17 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 30 759.00 | 48 669.00 | | 30 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 5 241.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 32 289.00 | | 4 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235.00 | 7 363.00 | | 2 235.00 |
EA Autres dettes | | 7 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 141.00 | 54 482.00 | | 12 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 901.00 | 103 150.00 | | 42 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241.00 | 54 482.00 | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 174.00 | | 1 408.00 | 38 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 1 408.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 723.00 | 215.00 | | 25 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 215.00 | | 25 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | 1.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |