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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 6 882.00 | 5 618.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 264.00 | 244 761.00 | 311 503.00 | 556 264.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 764.00 | 251 643.00 | 425 121.00 | 676 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
084 Disponibilités | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
110 Total général Actif | 771 169.00 | 251 643.00 | 519 526.00 | 771 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809 158.00 | 1 016 533.00 | | 809 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 106.00 | 1 561.00 | | 12 106.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | 38.00 | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 589.00 | 1 018 132.00 | | 824 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 027.00 | 632 505.00 | | 506 027.00 |
242 Autres charges externes. | 122 150.00 | 137 351.00 | | 122 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 821.00 | | | -28 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | 8 214.00 | | 13 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 884.00 | 121 611.00 | | 98 884.00 |
252 Charges sociales | 12 452.00 | 20 153.00 | | 12 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 389.00 | 91 368.00 | | 91 389.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 281.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 163.00 | 1 011 484.00 | | 844 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 574.00 | 6 648.00 | | -19 574.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 104.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 5 992.00 | 6 711.00 | | 5 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 526.00 | 41.00 | | -25 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 948.00 | | | 675 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |