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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 955.00 | 33 025.00 | 21 930.00 | 54 955.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 665.00 | 33 025.00 | 23 640.00 | 56 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | 22 547.00 | 25 067.00 | 47 615.00 |
072 Créances – Autres | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
084 Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 481.00 | 22 547.00 | 35 933.00 | 58 481.00 |
110 Total général Actif | 115 146.00 | 55 572.00 | 59 574.00 | 115 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 547.00 | | | 22 547.00 |