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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 3 512.00 | 1 417.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 26 540.00 | 15 124.00 | 41 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BF Prêts | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 816.00 | 30 053.00 | 49 762.00 | 79 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 774.00 | 943.00 | 326 830.00 | 327 774.00 |
BZ Autres créances | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CF Disponibilités | 755 377.00 | | 755 377.00 | 755 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 013.00 | 943.00 | 1 119 070.00 | 1 120 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 830.00 | 30 996.00 | 1 168 833.00 | 1 199 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 540.00 | 265 146.00 | | 327 540.00 |
DL TOTAL (I) | 409 187.00 | 281 646.00 | | 409 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 380.00 | | | 200 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | 197 198.00 | | 453 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 740.00 | 47 771.00 | | 91 740.00 |
EA Autres dettes | 13 812.00 | 11 520.00 | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 645.00 | 256 491.00 | | 759 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 833.00 | 538 137.00 | | 1 168 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 083.00 | | 23 358.00 | 62 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 33 221.00 | 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416.00 | 5 209.00 | 79 816.00 | 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 46 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 131.00 | | 5 231.00 | 46 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 18 127.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 763.00 | 10 209.00 | 2 919.00 | 22 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | 10 209.00 | 2 478.00 | 22 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 950.00 | | 184 006.00 | 184 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 950.00 | | 184 006.00 | 184 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 950.00 | | 184 006.00 | 184 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | 453 711.00 | | 453 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UP Prêts | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 380.00 | 30 037.00 | 156 841.00 | 200 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 420.00 | 364 636.00 | 17 784.00 | 382 420.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 645.00 | 589 302.00 | 156 841.00 | 759 645.00 |