| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 088.00 | 28 044.00 | 21 044.00 | 49 088.00 |
040 Immobilisations financières | 90 279.00 | | 90 279.00 | 90 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 458.00 | 28 135.00 | 111 322.00 | 139 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
110 Total général Actif | 190 499.00 | 28 135.00 | 162 364.00 | 190 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 559.00 | 14 908.00 | 5 652.00 | 20 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 797.00 | 18 938.00 | 11 858.00 | 30 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 726.00 | 33 937.00 | 107 789.00 | 141 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 798.00 | 33 937.00 | 170 861.00 | 204 798.00 |
CU Autres participations | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 373.00 | 151 882.00 | | 137 373.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 4 558.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 230.00 | 156 440.00 | | 139 230.00 |
242 Autres charges externes. | 50 349.00 | 47 880.00 | | 50 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 2 262.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 581.00 | 32 686.00 | | 19 581.00 |
252 Charges sociales | 6 850.00 | 6 949.00 | | 6 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 170.00 | 2 989.00 | | 5 170.00 |
262 Autres charges | 11 194.00 | 10 137.00 | | 11 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 133.00 | 102 904.00 | | 95 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 098.00 | 53 536.00 | | 44 098.00 |
280 Produits financiers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 1 589.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | 1 104.00 | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 897.00 | | 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 7 079.00 | | 6 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 307.00 | 46 045.00 | | 40 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 340.00 | 43 033.00 | | 83 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521.00 | 40 307.00 | | -521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066.00 | 510.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 92 685.00 | 92 650.00 | | 92 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 290.00 | 58 442.00 | | 49 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | 20.00 | | 13 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 5 573.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 177.00 | 5 617.00 | | 11 177.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 176.00 | 69 714.00 | | 78 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 861.00 | 162 364.00 | | 170 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
FG Production vendue services | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 510.00 | | | 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 510.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 510.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | -18.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 6 842.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 743.00 | 145 008.00 | | 137 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 264.00 | 104 702.00 | | 138 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521.00 | 40 307.00 | | -521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 458.00 | | 3 868.00 | 139 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 141 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 51 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 088.00 | | 3 868.00 | 49 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 5 979.00 | 177.00 | 28 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 5 979.00 | 177.00 | 28 044.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | 556.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 556.00 | | 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 282.00 | 16 499.00 | 30 196.00 | 49 282.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 176.00 | 45 393.00 | 30 196.00 | 78 176.00 |